Опцион и фьючерс на Bitcoin – полезные для криптотрейдеров инструменты, которые с каждым днем лишь набирают популярность. Эти финансовые продукты можно использовать в своей деятельности с целью получения прибыли или защиты инвестиций от волатильности крипторынка. И если раньше криптотрейдинг казался чем-то сложным, то благодаря фьючерсам и опционам торговля стала более доступной и интересной.
Что общего между криптоопционами и фьючерсами?
Оба продукта относятся к деривативам. Разбирая, сколько стоит фьючерс или опцион, важно понимать, что их стоимость – это производная от цены базовых активов, в роли которых в нашем случае выступают криптовалюты. Эти финансовые инструменты не предоставляют права собственности на сам актив, что можно воспринимать как преимущество. За счет этого можно строить заработок на скачках стоимости на крипторынке, не покупая саму цифровую монету.
Криптоинвесторы могут рассматривать опционы и фьючерсы для хеджирования рисков и снижения финансовых убытков, что стало возможным благодаря открытию двух противоположных позиций. Оба продукта предусматривают работу с кредитным плечом. Как результат – вы можете торговать более крупными суммами, чем ваш стартовый капитал. Но учитывайте, что кредитное плечо вместе с тем повышает и риск денежных потерь.
Торговля фьючерсами и опционами: различия
Хоть и есть некоторые сходства, но все же фьючерсы и опционы имеют и резонные отличия. Первое, на что стоит обратить внимание – степень обязательств:
- Фьючерсные контракты на крипту представлены соглашениями, которые обладают обязательной юридической силой. Владелец такого договора должен выполнить его в определенную дату по оговоренной стоимости.
- У держателей опционов не предусмотрены такие жесткие правила. Они могут как покупать и продавать активы, так и отменять контракт, если рынок движется в противоположную сторону.
Среди различий важно отметить и уровень риска. Держатель фьючерса должен понимать, что позиции могут быть ликвидированы, если баланс кошелька станет меньше, чем необходимая маржа для открытой позиции. Крипто-опционы отличаются ограниченным риском. Покупатель обладает правом на покупку базового актива, но не обязан выполнять это действие. Держатели должны лишь учитывать премию, которую необходимо выплатить за договор вне зависимости от того, в каком направлении движется цена криптовалюты.
Оба финансовых инструменты разнятся и по структуре комиссий. Покупатели криптоопционов должны выплатить продавцу премию. Это комиссионный сбор за то, что есть право на приобретение базового актива по заранее договоренной стоимости в определенную дату или до нее. Создать фьючерс можно без выплаты комиссии наперед. Но криптобиржа может предусматривать другие виды комиссий, к примеру, по ставке финансирования или торговые.
Что выбрать – криптофьючерсы или опционы?
Решать, что использовать в торговле, важно, ориентируясь на несколько факторов, включая допустимые риски, опыт трейдинг и инвестирования. В первую очередь, оцените ваши личные предпочтения. Перед тем как применить опционы или фьючерсы криптовалюты, изучите риски и продумайте стратегию управления ними.
Следует также ориентироваться на максимизацию заработка. Фьючерсные контракты готовы предложить крупный рынок для сделок, а вот крипто-опционы – это рынок с низким уровнем риска. Объективно оценивайте, что из этого вам интереснее. Вы не можете наперед знать, как поведет себя рынок и волатильность, но можете снизить размер своих потерь.
